發售股份數目：

100,000,000股

配售股份數目：

90,000,000股

公開發售數目：

10,000,000股

每股發售價：

1.00港元

票面值：

0.1港元

集資金額：

100,000,000港元

預期市值：

105,420,000港元

主席：

鄭鑄輝先生

保薦人：

加拿大怡東融資有限公司

掛牌上市日期：

2002年10月28日

業務概覽

該集團於2002年5月14日，於開曼島群島註冊成立為受豁免之投資有限公司，該集團將主要從事投資於在區內上市及非上市公司之分散投資組合，於最後實際可行日期，該公司尚未開如經營或開展任何業務。

投資目標

該集團主要投資目標是透過投資於區內上市以及非上市公司為主的投資組合，從而獲得短至中期(一年以內至五年)的資本增值。

投資政策

該公司的約45%資產將投資於上市公司發行旳本證券、可換股票據優先股、期權、認股權證或債務證券，約45%資產將投資於區內非上市公司發行的股本證券、可換股票據、優先股、期權、認股權證或債務證券；而約10%資產則將以現金或現金等值物形式保留。

該公司通常在從事不同行業，包括(但不限於)資訊科技、製造、生命科學及環保服務、電訊、基建、製藥及地產行業的上市及非上市公司的股本或有關股本證券及/或債務證券成出投資，藉此均衡本公司於不同行業投資所承受的風險，從而減少因芋一個行業營商環境逆轉對該公司造成的影響。

該公司會投資於董事會相信具有盈利增長及/或資本增值潛力的其他行業。尤其，該公司將設法物色擁有盈利增長潛力或佳績、穩健管理層、高水平技術知識及研究與發展實力，以及其管理層對該等公司的長遠發展有承擔之企業或實體。

風險因素

該集團之投資收入及資產淨值可升可跌，須視乎當時市況而定。

該集團不能保證投資項目會否完全成功變現。

該集團有意投資於中國成立之公司或企業，大都存在較難套現之風險。

該集團為一新成立投資公司並無往業績紀錄。

備考有形資產淨值

於最後可行日期之有形資淨值	約2,000,000港元
估計售股建議所得款項淨額	約93,000,000港元
經調整有形資淨值	約95,000,000港元
每股經調整有形資資淨值	90港仙

債務

於最後可行日期，該集團並無任何未償還按揭、抵押、債券或其他借貸資本或銀行透支、貨款或其他類債務、租購承擔或融資租約承擔或任何擔保或其他重大或然負債。由於該集團並無任何未償還債務，故董事認為該集團有充足流動資金及財務資源應付資本開支。

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價1.00港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為9300萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)。將按投資目標及限制之方針進行投資，並擬定以下之初步投資分佈：

現金或現金等價物	10.0%
股本及與股有關之投資：
上市公司	45.0%
非上市公司	44.0%

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