發售股份數目：

50,000,000股

配售股份收目：

50,000,000股

每股發售價：

1.0港元

票面值：

0.01港元

集資金額：

50,000,000港元

預期市值：

53,000,000 港元

主席：

Walter Gilber Mearns Nimmo先生

保薦人：

第一亞洲金融集團有限公司

掛牌上市日期：

2003年10月27日

主要股東

丘忠航先生– 6.0%權益

業務概覽

該集團於2002年11月13日在開曼群島註冊成立為受豁免之投資有限公司，除就一個辦公室單位訂立一項租賃協議外，集團自其註冊成立以來並無涉及任何業務交易。

該集團會將不少於70%之資產投資於由香港和中國上市及非上市公司所發行和管理的股本證券、可換股票據、優先股、購股權、認股權證、期貨合約、債務證券、互惠基金，以及單位信託基金。該休團不超過30%之投資，將分佈在董事認為會帶來具吸引力回報之中國和香港以外地區。該集團亦會投資於符合該集團不時採納的投資目標與政策、大綱、細則、上市規則以及投資管理協議規定的其他類別投資。

董事會每次投資時可動用的投資上限，以資產淨值的20%1000萬港或董事會不時議決的其他金額之中的最低者為準。

董事負責審批所有投資定並制定該的投資目標及政策，尤其所有投資與撤資的策略和指引。

投資目標

該集團之投資目標主畏通過投資於香港和中國之上市及上市公司，以中短線(至少五年以上)資本增值、賺取利息及股息收入達致收益。倘董事相信若干在中國和香港以外地進行其他投資帶來具吸引力回報，該集團亦可不時作出該等投資。在中短線而言，該集團亦擬投資於有潛質在聯交所或國際上認可之其他證券交易所上市之非上市公司。

股息

該集團之財政年度由7月1日至6月30日。該集團所得之全部收入將首先用作支付開支，之後投資經辦人臨時投資經辦人將評估應不就日後開支及或潛在投資減值作出撥備，並衡量應保留作日後投資之現金數額。董事會有意扣除撥備後之任何盈餘根據法例、章程大綱及細則之規定以股息方式作出分派。該集團僅會在有關投資之淨收入足夠應付股息之情況之下，方會宣派股息。

風險因素

該集團之收入及資產淨值或不受控制之外在因素而有不利影響。因此，該集團之收入及資產淨值可升可跌，須視爭當時市況而定。

該集團不保證可取得中國投資資本收益，亦不保證可獲得所需批准，故此中國之投資不易變現。

與有核心業務、產品或服務之分公司不同，該集團可投資從事各種業務之分司。因此，並無可資比較之證券作為股份公平市值之參考。

該集團並無業務紀錄。該集團之溢利或投資回報將取決於董事及臨時投資經辦人與投資經辦人各自董事之專門評估及投資公司之表現。

備考有形資產淨值

於最後可行日期之有形資淨值	-約150,000港元
估計售股建議所得款項淨額	約44,150,000港元
經調整有形資淨值	約46,812,000港元
每股經調整有形資資淨值(完成配售後已發行殳股份50,000,0000股計算	0.88港元

債務

於實際可行日期，該集團並無任仃未償還按揭、抵押、債券或其他借貸資本或銀行透支、貨款或其他類債務、租購承擔或融資租約承擔或任何擔保或其他重大或然負債。由於該集團並無任何未償還債務，故董事認為該集團有充足流動資金及財務資源應付資本開支。

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價1.0港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為4415萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
現金或等同現金項目	10.0%
股本及股本相關項目 (上市)	50.0%
股本及股本相關項目 (非上市)	40.0%

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