新股上市
		發行價 ($)	行使價 ($)
11363	友邦花旗零九購C	0.20	75.80
11364	工行摩利零甲購A	0.15	5.40
11365	金沙摩利零十購A	0.20	35.05
11369	金沙摩利零甲購A	0.15	42.20
11372	中通麥銀一四購A	0.25	7.28
11376	阿里匯豐一一購A	0.15	239.08
11378	阿里匯豐一六購A	0.16	250.02
11379	中壽匯豐一三購B	0.15	16.77
11396	騰訊國君零甲購A	0.19	560.20
11400	阿里國君零乙購A	0.18	265.20
11401	騰訊中銀零十沽A	0.15	370.50
11402	美團中銀零乙購D	0.15	152.98
11403	舜光中銀零甲購A	0.15	130.98
11404	阿里花旗零八購B	0.16	240.08
11405	平醫花旗零乙購B	0.16	105.48
11409	金沙花旗零九購B	0.19	33.93
11413	騰訊花旗零九購C	0.16	475.95
11414	港交摩通一二沽A	0.25	252.52
11418	中交摩通零甲購A	0.28	5.50
11420	信光摩通一三購A	0.25	6.46
11423	美團摩通零甲沽C	0.25	120.20
11434	舜光瑞銀零乙購A	0.15	127.98
11439	小米瑞銀零乙購C	0.15	13.54
11440	平醫瑞銀零乙購A	0.15	118.98
11441	中芯瑞通零乙購A	0.25	22.88
11443	阿里瑞通一一購A	0.25	248.80
11450	吉利瑞通零乙購B	0.16	13.60
11451	港交瑞通一一購A	0.30	293.80
11452	友邦瑞通一四沽A	0.15	63.83
11454	美團瑞通零乙購D	0.15	152.78
11455	海油瑞通一二購A	0.15	10.88
11458	騰訊法巴零乙沽A	0.28	360.00
11459	騰訊法巴一二沽A	0.26	340.00
11460	國航海通零甲購A	0.32	7.21
11465	世茂海通零甲購A	0.43	36.86
11466	龍湖海通零甲購A	0.27	42.99
11470	金斯海通零九購A	0.19	19.40
11472	洛鉬海通零九購A	0.27	2.93
11473	中科海通零十購A	0.24	4.19
11475	南航海通零十購A	0.27	4.39
11478	招金海通零甲購A	0.16	12.09
11480	東金海通零九購A	0.28	26.93
11485	港交海通零乙購C	0.15	288.80
11492	美團海通零乙購E	0.15	152.98
11495	港交瑞信零甲沽C	0.25	247.88
11497	美團瑞信零甲沽B	0.28	122.88
11507	阿里瑞信零八購C	0.15	233.53
11508	阿里瑞信零十購D	0.15	255.20
11510	信光瑞信一二購A	0.25	6.66
11511	維達瑞信零甲購A	0.25	30.38
11522	騰訊法興零八沽C	0.15	381.61
11524	港交法興零九沽B	0.17	242.68
11529	騰訊高盛零乙購A	0.19	477.08
11536	阿里高盛零八購C	0.15	233.00
11539	鐵塔高盛零十購B	0.15	1.67
51943	恒指法巴零乙熊I	0.25	24,200.00
51955	恒指法巴零乙熊J	0.25	24,300.00
51965	恒指法巴零乙熊K	0.25	24,400.00
51968	恒指法巴零乙熊S	0.25	24,500.00
51980	恒指法巴零乙熊A	0.25	24,600.00
51981	美團法巴零甲熊I	0.25	127.50
51982	美團法巴零甲熊J	0.40	162.50
51983	港交法巴零九牛Q	0.25	253.00
51985	港交法巴零九牛K	0.25	258.00
51989	港交法巴零甲熊H	0.25	277.00
51991	港交法巴零甲熊I	0.25	282.00
51993	阿里法巴零乙牛D	0.25	191.00
51994	阿里法巴零乙牛J	0.25	197.00
51995	阿里法巴零乙牛K	0.25	203.00
51997	騰訊法巴零甲牛S	0.25	417.50
52008	騰訊法巴零乙牛R	0.25	422.50
52009	騰訊法巴零乙熊F	0.25	432.50
52019	恒指摩利零甲熊G	0.25	24,300.00
52023	恒指摩利零十熊R	0.25	24,035.00
52031	恒指匯豐零九熊F	0.25	24,438.00
52037	騰訊匯豐零十熊E	0.25	439.68
52038	騰訊匯豐零十牛J	0.25	421.88
52040	港交匯豐零甲熊B	0.25	299.88
52043	港交匯豐零十牛G	0.25	253.38
52051	恒指匯豐二乙牛G	0.25	23,948.00
52053	恒指匯豐二九牛U	0.25	24,263.00
52061	海油匯豐零甲牛D	0.25	8.28
52084	平安匯豐零甲牛C	0.25	75.78
52087	阿里匯豐零甲牛F	0.25	200.78
52088	友邦匯豐零甲牛E	0.25	66.78
52089	安踏匯豐零甲牛C	0.25	61.88
52098	美團匯豐零十牛E	0.25	118.18
52099	美團摩利零甲牛B	0.25	110.50
52100	美團摩利零乙熊H	0.25	147.50
52102	騰訊中銀零乙牛G	0.25	422.20
52117	騰訊中銀零乙牛H	0.25	417.20
52118	騰訊中銀零乙熊Y	0.25	437.80
52138	阿里中銀零乙牛L	0.25	202.88
52139	阿里中銀零乙牛M	0.25	205.88
52140	阿里中銀零乙熊F	0.25	210.28
52142	美團中銀零乙牛O	0.25	115.88
52164	美團中銀零乙熊I	0.25	145.88
52165	恒指中銀三一牛Q	0.25	24,200.00
52166	恒指中銀零十熊S	0.25	24,600.00
52180	恒指摩利三二牛J	0.25	24,288.00
52181	恒指摩利三二牛K	0.25	24,138.00
52207	恒指瑞銀零九熊L	0.25	24,066.00
52216	恒指瑞銀零九熊N	0.25	24,250.00
52247	恒指瑞銀零九熊O	0.25	24,450.00
52262	恒指瑞銀零九熊Q	0.25	24,600.00
52268	阿里瑞銀零甲熊C	0.25	206.00
52299	阿里瑞銀一二熊D	0.25	212.00
52304	騰訊瑞銀零乙熊B	0.25	429.80
52308	騰訊瑞銀一一熊I	0.25	435.80
52341	小米瑞銀一二熊B	0.25	15.90
52385	海油瑞銀零乙熊F	0.26	11.60
52388	中移瑞銀零乙熊B	0.25	62.00
52391	中芯瑞銀一二牛A	0.25	16.60
52393	阿里瑞銀一二熊E	0.25	262.00
52408	阿里瑞銀一二牛I	0.25	205.00
52410	美團瑞銀一一熊B	0.25	128.00
52437	騰訊瑞銀一三牛D	0.25	415.20
52450	恒指瑞銀零九熊S	0.25	24,850.00
52499	小米瑞銀一二熊C	0.25	17.90
52503	恒指瑞銀二十牛F	0.25	24,240.00
52536	恒指瑞銀二十牛P	0.25	24,100.00
52779	港交瑞銀零乙熊E	0.25	280.00
52789	港交瑞銀零乙熊F	0.26	289.00
52800	美團瑞銀一一牛C	0.25	122.00
52865	美團瑞銀一乙牛B	0.25	102.00
52869	小米瑞銀一一牛C	0.25	12.10
52934	小米瑞銀一乙牛B	0.25	10.30
52935	港交瑞銀一一牛D	0.25	263.00
52998	阿里瑞銀一一牛C	0.25	207.00
53079	恒指摩通零十熊F	0.25	24,100.00
53090	恒指摩通零甲熊G	0.25	24,300.00
53159	恒指摩通零甲熊C	0.25	24,500.00
53200	恒指摩通零甲熊I	0.25	24,648.00
53204	恒指摩通零甲熊M	0.25	25,258.00
53287	恒指摩通三三牛Q	0.25	24,100.00
53317	恒指摩通三四牛L	0.25	23,948.00
53358	恒指摩通三四牛M	0.25	23,800.00
53429	恒指摩通三九牛C	0.25	23,600.00
53574	中企摩通二九牛A	0.25	9,500.00
53672	恒指摩通三二牛X	0.25	24,288.00
53706	阿里摩通零乙牛D	0.25	200.20
53711	騰訊摩通零乙熊A	0.25	441.60
53712	美團摩通零乙熊A	0.27	151.80
53713	小米摩通零乙牛A	0.25	11.08
53765	港交瑞通一一牛B	0.25	252.80
54129	騰訊瑞通一一牛D	0.25	424.90
54135	海油瑞通一四牛B	0.25	8.48
54186	友邦瑞通一二牛A	0.25	67.50
54274	阿里瑞通一二牛A	0.25	201.90
54287	美團瑞通一二牛C	0.25	122.80
54378	美團瑞通一一牛J	0.25	120.70
54379	美團瑞通零乙熊Y	0.38	162.90
54516	小米瑞通一二牛C	0.25	12.26
54711	小米瑞通一二牛D	0.25	11.76
54713	恒指瑞通二乙牛I	0.25	23,810.00
54800	恒指瑞通二乙牛J	0.25	23,610.00
54801	恒指法巴二十牛S	0.25	24,200.00
55563	恒指法巴二十牛M	0.25	24,100.00
55583	恒指法巴二十牛P	0.25	24,000.00
55631	恒指法巴二十牛R	0.25	23,900.00
55674	恒指法巴二十牛U	0.25	24,250.00
55733	恒指海通零甲熊E	0.25	24,100.00
55744	恒指海通一一熊S	0.25	24,450.00
55745	騰訊海通零甲熊R	0.25	432.30
55769	騰訊海通零甲熊S	0.25	442.30
55840	阿里海通零甲熊H	0.25	213.40
55841	恒指海通零八熊K	0.25	24,840.00
55872	恒指海通二十牛I	0.25	23,950.00
55893	恒指海通二十牛J	0.25	23,600.00
55984	中芯海通一二牛A	0.25	17.94
56055	阿里海通零甲牛G	0.25	200.50
56071	港交海通零乙牛B	0.25	247.20
56075	恒指海通三三牛L	0.25	24,288.00
56104	恒指瑞信零十熊N	0.25	24,035.00
56113	恒指瑞信零十熊O	0.25	24,250.00
56156	恒指瑞信零甲熊K	0.25	24,400.00
56184	恒指瑞信零甲熊P	0.25	24,550.00
56280	恒指瑞信零十熊P	0.25	24,700.00
56289	匯豐瑞信零乙牛I	0.25	37.18
56422	金沙瑞信一四牛A	0.25	29.58
56456	港交瑞信零甲牛C	0.25	253.88
56521	港交瑞信零九牛G	0.25	262.88
57001	小米瑞信零甲牛G	0.25	12.10
57002	阿里瑞信零九牛K	0.25	207.79
57005	美團瑞信零十牛G	0.25	122.78
57008	恒指瑞信三二牛N	0.25	24,288.00
57010	恒指瑞信三一牛K	0.25	24,200.00
57015	恒指瑞信三二牛O	0.25	24,050.00
57029	恒指瑞信三一牛L	0.25	23,900.00
57034	友邦法興一一熊A	0.25	70.80
57085	阿里法興零甲熊Y	0.25	206.00
57095	阿里法興零乙熊Z	0.25	211.00
57109	銀河法興零乙熊I	0.25	53.80
57123	港交法興零乙熊H	0.25	262.00
57128	港交法興一一熊B	0.25	267.00
57159	美團法興一一熊B	0.25	125.00
57175	騰訊法興一一熊N	0.25	428.80
57187	恒指法興零八熊W	0.25	24,188.00
57192	恒指法興零八熊D	0.25	24,358.00
57208	恒指法興零九熊G	0.25	24,035.00
57216	恒指法興零十熊A	0.25	24,508.00
57219	友邦法興零乙牛Q	0.25	67.20
57222	騰訊法興一一熊O	0.25	433.80
57236	恒指法興零甲熊V	0.25	24,648.00
57237	恒指法興一一熊Y	0.25	24,600.00
57245	恒指法興零甲熊X	0.25	24,768.00
57249	恒指法興零甲熊W	0.25	24,928.00
57253	恒指法興三四牛Y	0.25	24,168.00
57263	恒指法興三五牛I	0.25	23,928.00
57272	恒指法興三五牛J	0.25	24,028.00
57322	恒指法興三五牛K	0.25	24,288.00
57335	阿里法興零十牛W	0.25	204.00
57336	阿里法興零十牛X	0.25	207.60
57343	港交法興零十牛O	0.25	257.00
57345	港交法興零甲牛C	0.25	253.00
57346	港交法興零甲牛D	0.25	263.00
57360	港交法興一一熊C	0.38	302.00
57362	美團法興零十牛M	0.25	119.60
57371	美團法興零甲牛O	0.25	122.70
57394	美團法興一一熊C	0.25	148.00
57395	美團法興一二熊C	0.38	163.00
57424	平安法興零乙牛B	0.25	76.20
57473	中芯法興一三牛A	0.25	18.68
57476	騰訊法興零甲牛N	0.25	427.00
57477	小米法興零甲牛G	0.25	12.24
57485	恒指高盛零八熊Q	0.25	24,035.00
57500	恒指高盛一二熊J	0.25	24,188.00
57501	恒指高盛一二熊K	0.25	24,438.00
57502	恒指高盛一二熊G	0.25	24,588.00
57516	恒指高盛三四牛W	0.25	24,018.00
57558	恒指高盛三四牛X	0.25	23,968.00
57595	恒指高盛三五牛G	0.25	24,288.00
57622	恒指高盛一二熊L	0.25	24,738.00
57639	恒指高盛一二熊M	0.25	24,888.00
57643	騰訊高盛零十熊D	0.38	467.50
57644	騰訊高盛零十牛L	0.25	425.68
57645	美團高盛零十熊A	0.25	146.80
57649	美團高盛零十牛G	0.25	117.18
57651	小米高盛零十牛E	0.25	11.38
57665	中壽高盛一六牛A	0.25	14.28
57677	阿里高盛零十牛W	0.25	196.18

派息備忘 (除淨日)
		金額 (仙)	派息日	種類
00218	申萬宏源香港	3.00	2020/6/12	末期股息
00220	統一企業中國	34.56	2020/6/18	末期股息
00229	利民實業	4.00	2020/6/9	末期股息
00240	利基控股	4.80	2020/7/7	末期股息
00291	華潤啤酒	4.90	2020/6/12	末期股息
00538	味千(中國)	5.30	2020/9/30	末期股息
00610	WAI KEE HOLD	24.00	2020/7/7	末期股息
00658	中國高速傳動	20.00	2020/6/12	末期股息
00737	灣區發展	11.32	2020/7/7	末期股息
00788	中國鐵塔	1.59	2020/6/30	末期股息
01098	路勁	88.00	2020/6/30	末期股息
01134	恒發光學	2.00	2020/6/22	末期股息
01134	中交標準八零九B	2.00	2020/6/22	末期股息
01193	華潤燃氣	72.00	2020/6/15	末期股息
01232	金輪天地控股	1.60	2020/6/9	末期股息
01232	平安法興八零四購	1.60	2020/6/9	末期股息
01240	青建國際	4.00	2020/6/22	末期股息
01330	綠色動力環保	11.18	2020/6/22	末期股息
01415	高偉電子	24.26	2020/6/11	末期股息
01415	潤電摩通八十二Ｂ	24.26	2020/6/11	末期股息
01415	高偉電子	22.40	2020/6/11	特別股息
01415	潤電摩通八十二Ｂ	22.40	2020/6/11	特別股息
01447	新福港	4.00	2020/6/12	末期股息
01579	中化德銀八零七Ａ	22.58	2020/6/15	末期股息
01579	頤海國際	22.58	2020/6/15	末期股息
01730	中交高盛八零七購	1.40	2020/6/19	中期股息
01730	LHN	1.40	2020/6/19	中期股息
01905	海通恆信	4.92	2020/7/30	末期股息
01905	中企比聯八零四Ｎ	4.92	2020/7/30	末期股息
01935	工行德銀八十二沽	2.10	2020/6/9	末期股息
01935	嘉宏教育	2.10	2020/6/9	末期股息
01935	工行德銀八十二沽	5.40	2020/6/9	特別股息
01935	嘉宏教育	5.40	2020/6/9	特別股息
02005	石四藥集團	6.00	2020/6/9	末期股息
02009	金隅集團	13.11	2020/7/17	末期股息
02359	中油瑞銀八零七購	37.67	2020/6/12	末期股息
02359	藥明康德	37.67	2020/6/12	末期股息
03323	中國建材	38.24	2020/6/26	末期股息
03662	奧園健康	9.80	2020/6/19	末期股息
03662	恒指瑞銀八零四沽	9.80	2020/6/19	末期股息
06196	鄭州銀行	10.92	2020/6/30	末期股息
06820	友誼時光	10.00	2020/6/22	末期股息
06820	中企比聯八零三Ｇ	10.00	2020/6/22	末期股息
08452	富銀融資股份	5.46	2020/7/14	末期股息
80737	灣區發展-R	11.32	2020/7/7	末期股息
80737	合和公路基建－Ｒ	11.32	2020/7/7	末期股息