發售股份數目：

60,000,000股

配售股份收目：

54,000,000股

公開發售數目：

6,00,000股

每股發售價：

0.5港元

票面值：

0.1港元

集資金額：

30,000,000港元

預期市值：

40,000,000 港元

主席：

洪峰先生

保薦人：

建勤融資有限公司

掛牌上市日期：

2002年1月2日

主要股東

洪峰先生- 20.0%權益

業務概覽

該集團於2001年9月18日在開曼群島註冊成立為受豁免之投資有限公司，自註冊成立以來並未開始營運或開展業務。

該集團會將不少於80%之資產投資於在中國及/或香港成立及/或經營業務之上市及非上市公司所發行之股本證券，可換股票據、優先股、購股權、認股權證或債務證券，或符合該集團當時投資目標與政策、章程大綱、細則、上市規則、臨時投資管理協議規定之其他投資。

董事負責審批所有投資決定，並制訂?集團之投資目標及政策，特別是所有投資與套現策略及指引。

投資目標

該集團之投資目標為透過投資組合中期(持有一年以上)資本增值、股息及利息爭取盈利，以及由投資組合(包括在中國及/或香港成立經營重大業務之企業所發行之股本、股本相關及債務證券)取得股息及利息收益。該集團會在董事相信可取觀收益時在中國及香港外地區不時作出其他投資(投資資產不超過20%)。該集團亦有意對具潛力在聯交所或其他國際認可證券交易所上市之非上市公司作出中短期投資。

股息

該集團之敗政年度由1月1日至12月31日。該集團所得之全部收入將首先用作支付開支，之後投資經辦人臨時投資經辦人將評估應不就日後開支及或潛在投資減值作出撥備，並衡量應保留作日後投資之現金數額。董事會有意扣除撥備後之任何盈餘根據法例、章程大綱及細則之規定以股息方式作出分派。該集團僅會在有關投資之淨收入足夠應付股息之情況之下，方會宣派股息。

風險因素

該集團之收入及資產淨值或不受控制之外在因素而有不利影響。因此，該集團之收入及資產淨值可升可跌，須視爭當時市況而定。

該集團不保證可取得中國投資資本收益，亦不保證可獲得所需批准，故此中國之投資不易變現。

與有核心業務、產品或服務之分公司不同，該集團可投資從事各種業務之分司。因此，並無可資比較之證券作為股份公平市值之參考。

該集團並無業務紀錄。該集團之溢利或投資回報將取決於董事及臨時投資經辦人與投資經辦人各自董事之專門評估及投資公司之表現。

備考有形資產淨值

於最後可行日期之有形資淨值	約10,000,000港元
估計售股建議所得款項淨額	約26,000,000港元
經調整有形資淨值	約36,000,000港元
每股經調整有形資資淨值(完成配售後已發行殳股份80,000,0000股計算	0.45港元

債務

於2001年10月31日，該集團並無任仃未償還按揭、抵押、債券或其他借貸資本或銀行透支、貨款或其他類債務、租購承擔或融資租約承擔或任何擔保或其他重大或然負債。由於該集團並無任何未償還債務，故董事認為該集團有充足流動資金及財務資源應付資本開支。

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價0.5港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為2600萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
現金或等同現金項目	10.0%
股本及股本相關項目 (上市)	50.0%
股本及股本相關項目 (非上市)	40.0%

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