發售股份數目：

702,000,000股

配售股份收目：

631,800,000股

公開發售數目：

70,200,000股

每股發售價：

0.18港元

票面值：

0.02港元

集資金額：

126,360,000港元

預期市值：

180,000,000 港元

主席：

莊友衡先生

保薦人：

亞洲融資有限公司

掛牌上市日期：

2002年2月28日

主要股東

Hennabun - 29.0%權益

業務概覽

該集團於2001年8月14日，於開曼島群島註冊成立為受豁免之有限公司，該集團乃一家投資公司，將主要從事投資於香港及/或中國成立及/或經營之上市及非上市公司，自註冊成立以來，該集團共未開始營運或開展業務。

投資目標

該集團之投資目標為透過多元化之投資組合於香港及/或中國成立及/或經營之上市或非上市企業以爭取中短期(即少於一年至五年不等)資本升值作為盈利。除非由股東於股東大會中決議更改，本投資目標將由招股章程日計保持不少於三年有效。

投資政策

該集團會將不少於70%之投資於香港及/或中國成立及/或經營之上市或非上市企業所發行之股本證券，股本相關證券或倩務工具，或合符該集團當時投資目標與投資政策，章程大綱，細則︳上市規則規定之其他投資。倘董事認為該投資項目能提供具有吸引力之回報，該集團可投資不多於30%於香港及串國以外地區。除非由股東於股東大會中決議更改，本投資政策將由招股章程日起計保持不少於三年有效。

風險因素

該集團之投資收入及資產淨值可升可跌，須視乎當時市況而定。

於投資於非上及/或出售前，該集團或需要為該等投資之商譽作撥備及/或攤消以計算資產淨值。

該集團有意投資於中國成立之公司或企業，大都存在較難套現之風險。

該集團為一新成立投資公司並無往業績紀錄。

備考有形資產淨值

於最後可行日期之有形資淨值	約18,000港元
估計售股建議所得款項淨額	約119,360,000港元
經調整有形資淨值	約173,000,000港元
每股經調整有形資資淨值	0.173港元

債務

於最後可行日期，該集團並無任仃未償還按揭、抵押、債券或其他借貸資本或銀行透支、貨款或其他類債務、租購承擔或融資租約承擔或任何擔保或其他重大或然負債。由於該集團並無任何未償還債務，故董事認為該集團有充足流動資金及財務資源應付資本開支。

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價0.18港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為1億1900萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)。將按投資目標及限制之方針進行投資。任何未投資之款項將以港元及其他貨幣存款方式存放於不同之投資工具上。

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