發售股份數目：

30,000,000股

公開發售數目：

30,000,000股

每股發售價：

1.00港元

票面值：

0.01港元

集資金額：

30,000,000港元

預期市值：

60,000,000 港元

主席：

蔡偉賢先生

保薦人：

美建證券有限公司

掛牌上市日期：

2002年6月7日

主要股東

曾焯鎏先生 – 25.0%權益

Chin Melvyn Michael先生– 25.0%權益

業務概覽

該集團於2001年12月5日，於開曼島群島註冊成立為受豁免之有限公司，該集團乃一家投資公司，將主要從事投資於香港及/或中國成立及/或經營之上市及非上市公司，自註冊成立以來，該集團共未開始營運或開展業務。該集團唯一資產為3000萬現金結餘。

投資目標

該集團之投資目標為透過多元化之投資組合於香港及/或中國成立及/或經營之上市或非上市企業以爭取中短期(即少於一年至五年不等)資本升值作為盈利。該集團亦擬投資於具潛力在聯交所或任何海外證交易所尋求上市之非上市之公司。

投資政策

該集團大部份資產將投資於香港及/中國之上市及非上市公司所發行之股本證券、石換股票據、優先股、期權、認股權證、共貨合約及債務證券、或符合該公司不時採納之投資目標及政策和章程大綱、章程細則、上市規則及投資管理協議規定之其他類別投資。投資政策內並無有關上市及非上市公司投資之比例限制。

風險因素

該公司之投資收入及資產淨值可升可跌，須視乎當時市況而定。

該公司將需要向投資管理人及存託人支付若干費用。由於該公司所作之扳資乃到市波動及於一切投資固有之風險影響，現持無法保證該公司能夠自其投資項目賺取足夠收入以彌補該公司所產生之全部此等費用及開支。

該公司有意投資於中國成立之公司或企業，大都存在較難套現之風險。

該公司為一新成立投資公司並無往業績紀錄。

備考有形資產淨值

久股東金額資本化	約30,000,000港元
估計售股建議所得款項淨額	約25,000,000港元
經調整有形資淨值	約54,991,000港元
每股經調整有形資資淨值	0.92港元

債務

除上述資本化事項外，該集團並無任仃未償還按揭、抵押、債券或其他借貸資本或銀行透支、貨款或其他類債務、租購承擔或融資租約承擔或任何擔保或其他重大或然負債。由於該集團並無任何未償還債務，故董事認為該集團有充足流動資金及財務資源應付資本開支。

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價1.00港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為2500萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)。將按投資目標及限制之方針進行投資。任何未投資之款項將以港元及其他貨幣存款方式存放於不同之投資工具上。

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