發售股份數目：

75,000,000股

配售股份收目：

54,000,000股

公開發售數目：

21,000,000股

每股發售價：

0.50港元

票面值：

0.01港元

集資金額：

37,500,000港元

預期市值：

50,000,000港元

主席：

張志平先生

保薦人：

東英基金管理

掛牌上市日期：

2003年3月20日

主要股東

OPFSGL – 25.0%權益

業務概覽

該公司於二零零二年七月二十六日根據公司法在開曼群島註冊成立為受豁免有限公司。該公司為一間投資公司，主要從事於大中華之上市及非上市公司之投資。該公司自註冊成立以來概無開展或經營業務，亦無於於最後實際可行日期物色到任何投資機會。

投資目標

該公司為一間於開曼群島註冊成立之投資公司，目標為主要透過投資於大中華之上市及非上市公司，從而從中期至長期（即一至五年）資本增值中賺取盈利。

投資政策

該公司已採取下列投資政策：

1. 該公司之大部份資產將投資於大中華之上市及非上市公司之股本及債務相關證券，或根據該公司不時採納之投資目標、政策及限制以及大綱、細則、上市規則及投資管理協議之規定進行之其他類別投資。

2. 該公司將主要投資於具高增長潛力之小型至中型公司。

3. 在可能之情況下，董事會及投資經理會物色可與其他所投資公司業務相輔相承，以及可從合作中彼此受惠之投資項目。

4. 該公司所持投資均擬以中期至長期（即一至五年）資本增值為目標。然而，當董事認為將投資項目變現是符合該公司之最佳利益，或董事相信出售之條款特別有利該公司時，董事將會出售該等投資。

風險因素

該公司之投資相關之風險

在中國投資缺乏流通性

股份以往並無市場

經議定之發行價

無業務往績記錄

有關應付投資經理及托管人費用之風險

投資經理之潛在利益衝突

缺乏獲投資公司之多數控制權

獲投資公司之股份並無可資比較之市值

備考有形資產淨值

於最後可行日期之有形資淨值	約12,469,000港元
估計售股建議所得款項淨額	約34,000,000港元
經調整有形資淨值	約46,469,000港元
每股經調整有形資資淨值	0.465港元

債務

於最後可行日期，該集團並無任仃未償還按揭、抵押、債券或其他借貸資本或銀行透支、貨款或其他類債務、租購承擔或融資租約承擔或任何擔保或其他重大或然負債。由於該集團並無任何未償還債務，故董事認為該集團有充足流動資金及財務資源應付資本開支。

集資用途

於扣除費用、佣金及其他本公司承擔之開支後，股份發售所得款項淨額預計約為34,000,000港元（並無計及行使超額配股權）。現時計劃按照本公司不時採納之投資政策及目標，及根據大綱、細則、上市規則及投資管理協議將股份發售所得款項淨額連同本公司於最後實際可行日期之有形資產淨值用於投資項目。未作投資之任何所得款項將會以任何一種貨幣作於銀行存款，或投放於由美國政府或香港政府、或彼等各自之機構所發行之債券或國庫證券；或由各個政府或國際發展機構發行以任何貨幣為面值之證券及其他投資工具。

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